| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 14 534 838.00 | 457 041.00 | 14 077 797.00 | 14 534 838.00 |
AP Constructions | 6 085 541.00 | 1 442 687.00 | 4 642 855.00 | 6 085 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 066.00 | 140 112.00 | 69 954.00 | 210 066.00 |
AX Avances et acomptes | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 272 159.00 | 2 086 357.00 | 30 185 801.00 | 32 272 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 746 242.00 | | 746 242.00 | 746 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 750.00 | | 6 000 750.00 | 6 000 750.00 |
CF Disponibilités | 706 032.00 | | 706 032.00 | 706 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 789.00 | | 7 456 789.00 | 7 456 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 728 948.00 | 2 086 357.00 | 37 642 591.00 | 39 728 948.00 |
CU Autres participations | 11 065 470.00 | | 11 065 470.00 | 11 065 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 940 347.00 | 25 145 472.00 | | 25 940 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
DG Autres réserves | 6 220 205.00 | 6 220 205.00 | | 6 220 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 912.00 | 1 144 567.00 | | 1 403 912.00 |
DK Provisions réglementées | 329 777.00 | 329 777.00 | | 329 777.00 |
DL TOTAL (I) | 36 982 914.00 | 35 928 694.00 | | 36 982 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 235.00 | 33 235.00 | | 39 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 235.00 | 33 235.00 | | 39 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 827.00 | 665 105.00 | | 547 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | 46 988.00 | | 47 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 441.00 | 712 093.00 | | 620 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 642 591.00 | 36 674 023.00 | | 37 642 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 441.00 | 712 093.00 | | 620 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 226.00 | | 1 459 226.00 | 1 459 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 226.00 | | 1 459 226.00 | 1 459 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 451 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 554.00 | 9 349.00 | | 7 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451 082.00 | 479 752.00 | | 451 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 1 042.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 1 042.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 141.00 | | | 179 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 142.00 | | | 179 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 555.00 | 1 042.00 | | -177 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 698.00 | 97 180.00 | | 109 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 697.00 | 2 402 626.00 | | 2 766 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 786.00 | 1 258 059.00 | | 1 362 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 912.00 | 1 144 567.00 | | 1 403 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 199 945.00 | | 275 873.00 | 32 199 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 421.00 | 48 239.00 | 32 272 159.00 | 155 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 421.00 | 48 239.00 | 20 922 676.00 | 155 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900 462.00 | | 225 873.00 | 20 900 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015 470.00 | | 50 000.00 | 11 015 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 421.00 | 387 504.00 | 48 238.00 | 1 720 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 440.00 | 387 504.00 | 48 238.00 | 1 718 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 777.00 | | | 329 777.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 235.00 | 6 000.00 | | 33 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 682.00 | 6 000.00 | | 389 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 827.00 | 547 827.00 | | 547 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VB T. V. A. | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 030.00 | 655 030.00 | | 655 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 805.00 | 747 805.00 | | 747 805.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 441.00 | 620 441.00 | | 620 441.00 |