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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AN Terrains | 14 667 575.00 | 410 271.00 | 14 257 304.00 | 14 667 575.00 |
AP Constructions | 5 934 034.00 | 1 133 490.00 | 4 800 544.00 | 5 934 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 868.00 | 155 362.00 | 97 506.00 | 252 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 199 945.00 | 1 747 091.00 | 30 452 854.00 | 32 199 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 291 736.00 | | 291 736.00 | 291 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
CF Disponibilités | 293 942.00 | | 293 942.00 | 293 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 169.00 | | 6 221 169.00 | 6 221 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 421 114.00 | 1 747 091.00 | 36 674 023.00 | 38 421 114.00 |
CU Autres participations | 11 015 470.00 | | 11 015 470.00 | 11 015 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 145 472.00 | 23 508 583.00 | | 25 145 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
DG Autres réserves | 6 220 205.00 | 6 220 205.00 | | 6 220 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 567.00 | 1 636 889.00 | | 1 144 567.00 |
DK Provisions réglementées | 329 777.00 | 329 777.00 | | 329 777.00 |
DL TOTAL (I) | 35 928 694.00 | 34 784 128.00 | | 35 928 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 105.00 | 595 305.00 | | 665 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 988.00 | 123 887.00 | | 46 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 093.00 | 719 192.00 | | 712 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 674 023.00 | 35 536 555.00 | | 36 674 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 093.00 | 719 192.00 | | 712 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 951 944.00 | | 2 507 486.00 | 29 951 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 696.00 | 24 789.00 | 32 199 945.00 | 234 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 284 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 696.00 | 24 747.00 | 20 900 462.00 | 234 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 652 419.00 | | 2 507 486.00 | 18 652 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015 470.00 | | | 11 015 470.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 826.00 | 330 384.00 | 24 789.00 | 1 414 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | 42.00 | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 803.00 | 330 384.00 | 24 747.00 | 1 412 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 777.00 | | | 329 777.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 682.00 | | | 389 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 105.00 | 665 105.00 | | 665 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 227.00 | 377 227.00 | | 377 227.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 093.00 | 712 093.00 | | 712 093.00 |