| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 838 164.00 | | 838 164.00 | 838 164.00 |
AP Constructions | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 855.00 | 55 829.00 | 20 025.00 | 75 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 653.00 | 40 281.00 | 3 371.00 | 43 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 643.00 | 177 718.00 | 865 924.00 | 1 043 643.00 |
BT Marchandises | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BZ Autres créances | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 324.00 | | 206 324.00 | 206 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 967.00 | 177 718.00 | 1 072 248.00 | 1 249 967.00 |
CU Autres participations | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DG Autres réserves | 673 947.00 | | | 673 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
DL TOTAL (I) | 840 501.00 | | | 840 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 747.00 | | | 231 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 248.00 | | | 1 072 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 315.00 | | | 1 045 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 933.00 | 6 345.00 | 12 559.00 | 183 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 861.00 | 6 345.00 | 12 559.00 | 181 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 317.00 | 17 006.00 | 4 311.00 | 21 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 747.00 | 227 436.00 | 4 311.00 | 231 747.00 |