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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 838 164.00 | | 838 164.00 | 838 164.00 |
AP Constructions | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 637.00 | 56 654.00 | 22 983.00 | 79 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 938.00 | 32 429.00 | 13 508.00 | 45 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 166.00 | 170 691.00 | 879 475.00 | 1 050 166.00 |
BT Marchandises | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 163.00 | | 240 163.00 | 240 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 330.00 | 170 691.00 | 1 119 638.00 | 1 290 330.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DG Autres réserves | 807 143.00 | | | 807 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 897 209.00 | | | 897 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 428.00 | | | 222 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 638.00 | | | 1 119 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 888.00 | | | 1 045 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 451.00 | 11 323.00 | 8 083.00 | 167 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 379.00 | 11 323.00 | 8 083.00 | 165 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 4 173.00 | 6 016.00 | 10 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VP Divers | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 429.00 | 216 413.00 | 6 016.00 | 222 429.00 |