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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 665.00 | 78 215.00 | 22 450.00 | 100 665.00 |
AH Fonds commercial | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
AP Constructions | 4 821.00 | 4 225.00 | 596.00 | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423 851.00 | 4 416 140.00 | 1 007 711.00 | 5 423 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 057.00 | 1 694 542.00 | 648 515.00 | 2 343 057.00 |
AX Avances et acomptes | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224 212.00 | 6 193 122.00 | 2 031 090.00 | 8 224 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813 174.00 | | 2 813 174.00 | 2 813 174.00 |
BN En cours de production de biens | 263 216.00 | | 263 216.00 | 263 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 622.00 | 20 245.00 | 284 377.00 | 304 622.00 |
BT Marchandises | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 370.00 | 200 894.00 | 4 143 476.00 | 4 344 370.00 |
BZ Autres créances | 349 072.00 | | 349 072.00 | 349 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 842 950.00 | | 1 842 950.00 | 1 842 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 274.00 | | 638 274.00 | 638 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 908 764.00 | 221 139.00 | 10 687 625.00 | 10 908 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 132 976.00 | 6 414 261.00 | 12 718 715.00 | 19 132 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 252 547.00 | 6 989 971.00 | | 7 252 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 455.00 | 1 112 576.00 | | 861 455.00 |
DL TOTAL (I) | 8 224 002.00 | 8 212 547.00 | | 8 224 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 482.00 | 411 497.00 | | 646 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850.00 | 17 099.00 | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 808.00 | 2 351 723.00 | | 2 573 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 576.00 | 1 074 320.00 | | 1 158 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 823.00 | 86 499.00 | | 36 823.00 |
EA Autres dettes | 44 173.00 | 26 082.00 | | 44 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 713.00 | 3 967 220.00 | | 4 494 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 718 715.00 | 12 179 767.00 | | 12 718 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 486 122.00 | |
FM Production stockée | | | 132 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 696.00 | |
GE Autres charges | | | 39 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 445 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | 6 591.00 | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 020.00 | 52 258.00 | | 50 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 353.00 | -45 667.00 | | -44 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 192.00 | 107 894.00 | | 75 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 177.00 | 412 751.00 | | 341 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 455.00 | 1 112 576.00 | | 861 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737 567.00 | | | 7 737 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 224 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 780 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 482.00 | | | 7 321 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790 241.00 | 501 457.00 | 98 576.00 | 5 790 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 416.00 | 7 799.00 | | 70 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 825.00 | 493 658.00 | 98 576.00 | 5 719 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 808.00 | 2 573 808.00 | | 2 573 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 370.00 | | | 4 344 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349 071.00 | | | 349 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 916.00 | 174 762.00 | 422 590.00 | 645 916.00 |
VI Groupe et associés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 274.00 | | | 638 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381 914.00 | 5 331 715.00 | 59 199.00 | 5 381 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 862.00 | 3 988 709.00 | 422 590.00 | 4 459 862.00 |