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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 502.00 | 152 599.00 | 32 903.00 | 185 502.00 |
AH Fonds commercial | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
AP Constructions | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524 251.00 | 5 471 688.00 | 1 052 563.00 | 6 524 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 749.00 | 2 188 775.00 | 414 974.00 | 2 603 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 122.00 | 7 817 883.00 | 1 875 239.00 | 9 693 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954 861.00 | | 2 954 861.00 | 2 954 861.00 |
BN En cours de production de biens | 252 959.00 | | 252 959.00 | 252 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 894.00 | | 554 894.00 | 554 894.00 |
BT Marchandises | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 281.00 | 222 991.00 | 3 794 290.00 | 4 017 281.00 |
BZ Autres créances | 341 357.00 | | 341 357.00 | 341 357.00 |
CF Disponibilités | 2 109 184.00 | | 2 109 184.00 | 2 109 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 636.00 | | 417 636.00 | 417 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 790 094.00 | 222 991.00 | 10 567 103.00 | 10 790 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 483 216.00 | 8 040 874.00 | 12 442 342.00 | 20 483 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 890 535.00 | 7 036 846.00 | | 6 890 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 753.00 | 803 689.00 | | 815 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 288.00 | 7 950 535.00 | | 7 816 288.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 354.00 | 1 127 341.00 | | 910 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 567.00 | 3 056 398.00 | | 2 134 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 569.00 | 1 311 407.00 | | 1 434 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 10 888.00 | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 502.00 | 10 228.00 | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 554.00 | 5 516 368.00 | | 4 619 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 442 342.00 | 13 466 903.00 | | 12 442 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 295.00 | 4 726 264.00 | | 3 964 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 443 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 383 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 101 189.00 | |
FM Production stockée | | | 45 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 282 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 041 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 965 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 362.00 | 115 200.00 | | 52 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 535.00 | 115 200.00 | | 52 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 465.00 | 200 211.00 | | 47 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 465.00 | 200 312.00 | | 47 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | -85 112.00 | | 5 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 680.00 | 85 162.00 | | 130 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 878.00 | 303 527.00 | | 363 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 220.00 | 20 104 754.00 | | 19 335 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 519 466.00 | 19 301 065.00 | | 18 519 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 753.00 | 803 689.00 | | 815 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 514.00 | 8 532.00 | | 26 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 357.00 | | 469 124.00 | 9 266 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 362.00 | 9 693 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 362.00 | 9 132 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 382.00 | | 1 820.00 | 476 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 709 628.00 | | 465 552.00 | 8 709 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 347.00 | | 1 752.00 | 80 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 231 003.00 | 590 806.00 | 3 925.00 | 7 231 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 581.00 | 28 018.00 | | 124 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 422.00 | 562 788.00 | 3 925.00 | 7 106 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 281.00 | 4 017 281.00 | | 4 017 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 357.00 | 341 357.00 | | 341 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 636.00 | 417 636.00 | | 417 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 373.00 | 4 776 274.00 | 82 099.00 | 4 858 373.00 |