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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 682.00 | 124 581.00 | 59 101.00 | 183 682.00 |
AH Fonds commercial | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
AP Constructions | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102 603.00 | 5 070 062.00 | 1 032 541.00 | 6 102 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 204.00 | 2 031 539.00 | 570 666.00 | 2 602 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 266 357.00 | 7 231 003.00 | 2 035 354.00 | 9 266 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319 161.00 | | 3 319 161.00 | 3 319 161.00 |
BN En cours de production de biens | 228 254.00 | | 228 254.00 | 228 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 272.00 | 40 490.00 | 493 782.00 | 534 272.00 |
BT Marchandises | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 959.00 | 221 334.00 | 4 547 624.00 | 4 768 959.00 |
BZ Autres créances | 224 009.00 | | 224 009.00 | 224 009.00 |
CF Disponibilités | 2 279 534.00 | | 2 279 534.00 | 2 279 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 569.00 | | 251 569.00 | 251 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 693 373.00 | 261 824.00 | 11 431 549.00 | 11 693 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 959 730.00 | 7 492 827.00 | 13 466 903.00 | 20 959 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 036 846.00 | 7 014 002.00 | | 7 036 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 689.00 | 862 844.00 | | 803 689.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950 535.00 | 7 986 846.00 | | 7 950 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 341.00 | 895 513.00 | | 1 127 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 398.00 | 2 554 309.00 | | 3 056 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 407.00 | 1 231 475.00 | | 1 311 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 2 799.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | 2 675.00 | | 10 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 368.00 | 4 686 772.00 | | 5 516 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 466 903.00 | 12 673 617.00 | | 13 466 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 264.00 | 4 024 482.00 | | 4 726 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 591.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 195 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 323 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 945 775.00 | |
FM Production stockée | | | -125 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 989 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 352 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 619.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 701 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 200.00 | 1 917.00 | | 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 200.00 | 1 917.00 | | 115 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 450.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 211.00 | 153 406.00 | | 200 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 312.00 | 153 856.00 | | 200 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 112.00 | -151 939.00 | | -85 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 162.00 | 85 505.00 | | 85 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 527.00 | 350 351.00 | | 303 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 754.00 | 19 672 200.00 | | 20 104 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 301 065.00 | 18 809 357.00 | | 19 301 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 689.00 | 862 844.00 | | 803 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 675 192.00 | | 738 770.00 | 8 675 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 605.00 | 9 266 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 605.00 | 8 709 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 145.00 | | 73 237.00 | 403 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221 439.00 | | 635 794.00 | 8 221 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 609.00 | | 29 739.00 | 50 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698 435.00 | 584 544.00 | 51 976.00 | 6 698 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 294.00 | 32 288.00 | | 92 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606 141.00 | 552 257.00 | 51 976.00 | 6 606 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 398.00 | 3 056 398.00 | | 3 056 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 959.00 | 4 768 959.00 | | 4 768 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 757.00 | 336 653.00 | 790 104.00 | 1 126 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 995.00 | | | 499 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
VP Divers | 224 009.00 | 224 009.00 | | 224 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311 407.00 | 1 311 407.00 | | 1 311 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 885.00 | 5 244 537.00 | 80 347.00 | 5 324 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 368.00 | 4 726 264.00 | 790 104.00 | 5 516 368.00 |