| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 445.00 | 92 294.00 | 18 151.00 | 110 445.00 |
AH Fonds commercial | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
AP Constructions | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 241.00 | 4 755 671.00 | 921 570.00 | 5 677 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 377.00 | 1 845 650.00 | 693 727.00 | 2 539 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 192.00 | 6 698 435.00 | 1 976 757.00 | 8 675 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148 920.00 | | 3 148 920.00 | 3 148 920.00 |
BN En cours de production de biens | 409 078.00 | | 409 078.00 | 409 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 664.00 | 20 245.00 | 458 419.00 | 478 664.00 |
BT Marchandises | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 202.00 | 202 409.00 | 3 977 793.00 | 4 180 202.00 |
BZ Autres créances | 294 921.00 | | 294 921.00 | 294 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 918 001.00 | | 1 918 001.00 | 1 918 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 535.00 | | 409 535.00 | 409 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 919 514.00 | 222 654.00 | 10 696 860.00 | 10 919 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 706.00 | 6 921 089.00 | 12 673 617.00 | 19 594 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 014 002.00 | 7 252 547.00 | | 7 014 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 844.00 | 861 455.00 | | 862 844.00 |
DL TOTAL (I) | 7 986 846.00 | 8 224 002.00 | | 7 986 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 513.00 | 646 482.00 | | 895 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 309.00 | 2 573 808.00 | | 2 554 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 475.00 | 1 158 576.00 | | 1 231 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799.00 | 36 823.00 | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 7 088.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 772.00 | 4 457 627.00 | | 4 686 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 673 617.00 | 12 681 629.00 | | 12 673 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 482.00 | | | 4 024 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 567.00 | | 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 589 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 264 266.00 | |
FM Production stockée | | | 319 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 670 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 209 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 5 667.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 5 667.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 10 358.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 406.00 | 39 662.00 | | 153 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 856.00 | 50 020.00 | | 153 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 939.00 | -44 353.00 | | -151 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 505.00 | 75 192.00 | | 85 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 351.00 | 341 177.00 | | 350 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 672 200.00 | 17 782 813.00 | | 19 672 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 357.00 | 16 921 358.00 | | 18 809 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 844.00 | 861 455.00 | | 862 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 224 212.00 | | | 8 224 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 675 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 221 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 780 648.00 | | | 7 780 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 122.00 | 536 279.00 | 30 966.00 | 6 193 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 215.00 | 14 079.00 | | 78 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114 907.00 | 522 200.00 | 30 966.00 | 6 114 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 309.00 | 2 554 309.00 | | 2 554 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 202.00 | | | 4 180 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 922.00 | 232 632.00 | 662 290.00 | 894 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 997.00 | | | 203 997.00 |
VP Divers | 294 921.00 | | | 294 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 475.00 | 1 231 475.00 | | 1 231 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 535.00 | | | 409 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 267.00 | 4 884 658.00 | 50 609.00 | 4 935 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 772.00 | 4 024 482.00 | 662 290.00 | 4 686 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |