| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 992.00 | 185 201.00 | 7 791.00 | 192 992.00 |
AH Fonds commercial | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
AP Constructions | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914 563.00 | 5 800 750.00 | 1 113 813.00 | 6 914 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 351.00 | 2 276 876.00 | 310 475.00 | 2 587 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 076 381.00 | 8 267 648.00 | 1 808 733.00 | 10 076 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788 917.00 | 4 000.00 | 2 784 917.00 | 2 788 917.00 |
BN En cours de production de biens | 273 226.00 | | 273 226.00 | 273 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 163.00 | | 555 163.00 | 555 163.00 |
BT Marchandises | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 382.00 | 146 867.00 | 4 743 515.00 | 4 890 382.00 |
BZ Autres créances | 162 268.00 | | 162 268.00 | 162 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 264 938.00 | | 3 264 938.00 | 3 264 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 785.00 | | 554 785.00 | 554 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 638 789.00 | 150 867.00 | 14 487 922.00 | 14 638 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 715 169.00 | 8 418 515.00 | 16 296 655.00 | 24 715 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 656 288.00 | 6 890 535.00 | | 6 656 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 132.00 | 815 753.00 | | 806 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 420.00 | 7 816 288.00 | | 7 572 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089 826.00 | 910 354.00 | | 4 089 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 712.00 | 2 134 567.00 | | 3 134 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 905.00 | 1 434 569.00 | | 1 380 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107.00 | | |
EA Autres dettes | 33 732.00 | 525.00 | | 33 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 060.00 | 14 502.00 | | 85 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 724 235.00 | 4 619 554.00 | | 8 724 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 296 655.00 | 12 442 342.00 | | 16 296 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 016 777.00 | 3 964 295.00 | | 7 016 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 381 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 578 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 207 423.00 | |
FM Production stockée | | | 20 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 422 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 686 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 080 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | 173.00 | | 4 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 203.00 | 52 362.00 | | 37 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 573.00 | 52 535.00 | | 83 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 248.00 | 47 465.00 | | 188 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 158.00 | 47 465.00 | | 189 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 585.00 | 5 070.00 | | -105 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 826.00 | 130 680.00 | | 111 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 942.00 | 363 878.00 | | 303 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 506 989.00 | 19 335 220.00 | | 18 506 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 700 857.00 | 18 519 466.00 | | 17 700 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 132.00 | 815 753.00 | | 806 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 377.00 | 26 514.00 | | 48 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693 122.00 | | 518 781.00 | 9 693 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 523.00 | 10 076 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 523.00 | 9 506 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 202.00 | | 7 490.00 | 478 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 132 821.00 | | 509 437.00 | 9 132 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 099.00 | | 1 854.00 | 82 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817 883.00 | 555 351.00 | 105 587.00 | 7 817 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 599.00 | 32 602.00 | | 152 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665 284.00 | 522 749.00 | 105 587.00 | 7 665 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 712.00 | 3 134 712.00 | | 3 134 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 905.00 | 1 380 905.00 | | 1 380 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 382.00 | 4 890 382.00 | | 4 890 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 089 287.00 | 2 381 829.00 | 1 707 458.00 | 4 089 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 439 508.00 | | | 3 439 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 326.00 | | | 266 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 785.00 | 554 785.00 | | 554 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 388.00 | 5 607 435.00 | 83 954.00 | 5 691 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 235.00 | 7 016 777.00 | 1 707 458.00 | 8 724 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |