| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 992.00 | 192 742.00 | 250.00 | 192 992.00 |
AH Fonds commercial | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
AP Constructions | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 716.00 | 6 205 639.00 | 1 325 077.00 | 7 530 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 864.00 | 2 332 403.00 | 240 461.00 | 2 572 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678 046.00 | 8 735 605.00 | 1 942 441.00 | 10 678 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811 109.00 | 2 000.00 | 3 809 109.00 | 3 811 109.00 |
BN En cours de production de biens | 583 608.00 | | 583 608.00 | 583 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 971.00 | | 474 971.00 | 474 971.00 |
BT Marchandises | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 855.00 | | 575 855.00 | 575 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 298.00 | 130 583.00 | 4 553 715.00 | 4 684 298.00 |
BZ Autres créances | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 439 792.00 | | 2 439 792.00 | 2 439 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 950.00 | | 546 950.00 | 546 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 357 530.00 | 132 583.00 | 13 224 948.00 | 13 357 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 035 577.00 | 8 868 188.00 | 15 167 389.00 | 24 035 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 353.00 | | | 170 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 462 420.00 | 6 656 288.00 | | 6 462 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 000.00 | 806 132.00 | | 986 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 420.00 | 7 572 420.00 | | 7 558 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 370.00 | 4 089 826.00 | | 2 295 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 497.00 | 3 134 712.00 | | 3 593 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 333.00 | 1 380 905.00 | | 1 435 333.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 33 732.00 | | 7 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 620.00 | 85 060.00 | | 62 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 969.00 | 8 724 235.00 | | 7 608 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 167 389.00 | 16 296 655.00 | | 15 167 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 765.00 | 7 016 777.00 | | 836 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 539.00 | | 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 842 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 770 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 938 512.00 | |
FM Production stockée | | | 230 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 316 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 459 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 27 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 566 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 4 904.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 022.00 | 37 203.00 | | 4 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | 83 572.00 | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 910.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 284.00 | 188 248.00 | | 189 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 878.00 | 189 158.00 | | 189 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 280.00 | -105 585.00 | | -185 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 150.00 | 111 826.00 | | 180 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 885.00 | 303 942.00 | | 385 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 321 118.00 | 18 506 989.00 | | 20 321 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 335 117.00 | 17 700 857.00 | | 19 335 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 000.00 | 806 132.00 | | 986 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 101.00 | 48 377.00 | | 72 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 076 381.00 | | 649 025.00 | 10 076 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 359.00 | 10 678 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 359.00 | 10 108 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 692.00 | | | 485 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506 735.00 | | 649 025.00 | 9 506 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 267 648.00 | 515 002.00 | 47 045.00 | 8 267 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 201.00 | 7 541.00 | | 185 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082 446.00 | 507 462.00 | 47 045.00 | 8 082 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 497.00 | 3 593 497.00 | | 3 593 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 333.00 | 1 435 333.00 | | 1 435 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 684 298.00 | 4 513 945.00 | 170 353.00 | 4 684 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 742.00 | 1 457 977.00 | 836 765.00 | 2 294 742.00 |
VI Groupe et associés | 214 304.00 | 214 304.00 | | 214 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 085.00 | | | 602 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 192.00 | | | 2 392 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 950.00 | 546 950.00 | | 546 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 167.00 | 5 187 860.00 | 254 307.00 | 5 442 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 969.00 | 6 772 204.00 | 836 765.00 | 7 608 969.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |