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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 945.00 | 35 192.00 | 5 753.00 | 40 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 649.00 | 24 449.00 | 25 199.00 | 49 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 594.00 | 59 642.00 | 30 952.00 | 90 594.00 |
BN En cours de production de biens | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 886.00 | 1 237.00 | 100 648.00 | 101 886.00 |
BZ Autres créances | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CF Disponibilités | 132 697.00 | | 132 697.00 | 132 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 245.00 | 1 237.00 | 315 007.00 | 316 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 840.00 | 60 879.00 | 345 960.00 | 406 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 145 902.00 | | | 145 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 960.00 | | | 345 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 196.00 | | | 198 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 968.00 | | 644 968.00 | 644 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 968.00 | | 644 968.00 | 644 968.00 |
FM Production stockée | | | 15 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 475.00 | | | 672 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 202.00 | | | 655 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 069.00 | 5 410.00 | 41 837.00 | 96 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 018.00 | 2 091.00 | 5 917.00 | 39 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 051.00 | 3 319.00 | 35 920.00 | 57 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 034.00 | 153 215.00 | 1 818.00 | 155 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 057.00 | 198 196.00 | | 200 057.00 |