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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 545.00 | 41 917.00 | 627.00 | 42 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 609.00 | 77.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 879.00 | 46 513.00 | 24 365.00 | 70 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 112.00 | 89 040.00 | 25 071.00 | 114 112.00 |
BN En cours de production de biens | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 802.00 | 4 464.00 | 210 337.00 | 214 802.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 271 430.00 | | 271 430.00 | 271 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 595.00 | 4 464.00 | 510 130.00 | 514 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 707.00 | 93 505.00 | 535 201.00 | 628 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
DL TOTAL (I) | 167 206.00 | | | 167 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 995.00 | | | 367 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 201.00 | | | 535 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 304.00 | | | 363 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 387.00 | | 14 225.00 | 108 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 114 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 71 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 842.00 | | 14 225.00 | 65 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 515.00 | 10 025.00 | 8 500.00 | 87 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 489.00 | 429.00 | | 41 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 027.00 | 9 596.00 | 8 500.00 | 46 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 351.00 | 21 351.00 | -96 537.00 | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 214 802.00 | 214 802.00 | | 214 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 106.00 | 2 415.00 | 4 690.00 | 7 106.00 |
VI Groupe et associés | 96 537.00 | 96 537.00 | 96 537.00 | 96 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 995.00 | 363 305.00 | 4 690.00 | 367 995.00 |