| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 045.00 | 49 179.00 | 9 865.00 | 59 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 020.00 | 56 200.00 | 25 819.00 | 82 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 752.00 | 106 067.00 | 35 685.00 | 141 752.00 |
BN En cours de production de biens | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 778.00 | 498.00 | 132 280.00 | 132 778.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 354 836.00 | | 354 836.00 | 354 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 131.00 | 498.00 | 523 633.00 | 524 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 884.00 | 106 565.00 | 559 319.00 | 665 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 264.00 | | | 391 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 319.00 | | | 559 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 009.00 | | | 389 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 112.00 | | 27 641.00 | 114 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 545.00 | | 16 500.00 | 42 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 567.00 | | 11 141.00 | 71 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 041.00 | 17 026.00 | | 89 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 918.00 | 7 262.00 | | 41 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 123.00 | 9 764.00 | | 47 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
UX Autres créances clients | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694.00 | 2 439.00 | 2 255.00 | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 265.00 | 389 010.00 | 2 255.00 | 391 265.00 |