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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 545.00 | 41 488.00 | 1 056.00 | 42 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 437.00 | 249.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 154.00 | 45 589.00 | 19 565.00 | 65 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 387.00 | 87 515.00 | 20 871.00 | 108 387.00 |
BN En cours de production de biens | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 114.00 | 4 464.00 | 128 649.00 | 133 114.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 427.00 | 4 464.00 | 353 962.00 | 358 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 814.00 | 91 979.00 | 374 834.00 | 466 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
DL TOTAL (I) | 172 157.00 | | | 172 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 834.00 | | | 374 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 947.00 | | 7 235.00 | 104 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 108 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 65 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 945.00 | | 1 600.00 | 40 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 002.00 | | 5 635.00 | 64 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 295.00 | 10 016.00 | 3 795.00 | 81 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 277.00 | 1 211.00 | | 40 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 018.00 | 8 804.00 | 3 795.00 | 41 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 133 114.00 | 127 757.00 | 5 357.00 | 133 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 604.00 | 138 247.00 | 5 357.00 | 143 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 677.00 | 202 677.00 | | 202 677.00 |