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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 945.00 | 38 911.00 | 2 034.00 | 40 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 93.00 | 593.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 211.00 | 31 703.00 | 26 507.00 | 58 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 843.00 | 70 708.00 | 29 134.00 | 99 843.00 |
BN En cours de production de biens | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 867.00 | 5 111.00 | 123 755.00 | 128 867.00 |
BZ Autres créances | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CF Disponibilités | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 397.00 | 5 111.00 | 305 285.00 | 310 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 240.00 | 75 820.00 | 334 420.00 | 410 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 420.00 | | | 334 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 430.00 | | 808 430.00 | 808 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 430.00 | | 808 430.00 | 808 430.00 |
FM Production stockée | | | -2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 892.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 996.00 | | | 812 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 714.00 | | | 784 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 642.00 | 11 066.00 | | 59 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 192.00 | 3 719.00 | | 35 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | 7 348.00 | | 24 450.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VP Divers | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 721.00 | 189 545.00 | 6 176.00 | 195 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 235.00 | 177 235.00 | | 177 235.00 |