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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 945.00 | 40 277.00 | 668.00 | 40 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 265.00 | 421.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 314.00 | 40 752.00 | 22 562.00 | 63 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 947.00 | 81 294.00 | 23 652.00 | 104 947.00 |
BN En cours de production de biens | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 387.00 | 1 951.00 | 121 435.00 | 123 387.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CF Disponibilités | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 739.00 | 1 951.00 | 332 788.00 | 334 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 686.00 | 83 246.00 | 356 440.00 | 439 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
DL TOTAL (I) | 184 898.00 | | | 184 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 440.00 | | | 356 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 843.00 | | 5 104.00 | 99 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 898.00 | | 5 104.00 | 58 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 123 387.00 | 120 462.00 | 2 925.00 | 123 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 964.00 | 152 039.00 | 2 925.00 | 154 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |