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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 345.00 | 280 652.00 | 76 694.00 | 357 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 853.00 | 281 862.00 | 107 991.00 | 389 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
060 Stock marchandises | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
072 Créances – Autres | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
110 Total général Actif | 593 448.00 | 281 862.00 | 311 587.00 | 593 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 813.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 158.00 | | | 158.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 325 072.00 | 321 022.00 | | 325 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 584.00 | 176 861.00 | | 214 584.00 |
222 Production stockée | -1 440.00 | -3 272.00 | | -1 440.00 |
230 Autres produits | 43 740.00 | 1 577.00 | | 43 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 956.00 | 496 188.00 | | 581 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 634.00 | 261 110.00 | | 257 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 966.00 | 7 436.00 | | 12 966.00 |
242 Autres charges externes. | 84 932.00 | 76 259.00 | | 84 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 4 457.00 | | 6 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 332.00 | 97 732.00 | | 123 332.00 |
252 Charges sociales | 51 053.00 | 34 572.00 | | 51 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 993.00 | 13 591.00 | | 16 993.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | 482.00 | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 309.00 | 495 639.00 | | 554 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 647.00 | 549.00 | | 27 647.00 |
280 Produits financiers | 1 198.00 | 1 626.00 | | 1 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | 798.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | 2 906.00 | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | -75.00 | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 517.00 | 142.00 | | 23 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 439.00 | | | 439.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 854.00 | | | 388 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |