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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 411.00 | 276 090.00 | 35 321.00 | 311 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 393.00 | 277 300.00 | 67 093.00 | 344 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
072 Créances – Autres | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
110 Total général Actif | 398 476.00 | 277 300.00 | 121 176.00 | 398 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 809.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 796.00 | 211 238.00 | | 188 796.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 462.00 | 63 604.00 | | 62 462.00 |
222 Production stockée | -1 070.00 | -1 596.00 | | -1 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 869.00 | | |
230 Autres produits | 158.00 | 2 194.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 345.00 | 286 310.00 | | 250 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 690.00 | 165 430.00 | | 146 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 078.00 | 13 867.00 | | 9 078.00 |
242 Autres charges externes. | 61 740.00 | 69 382.00 | | 61 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 3 334.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 386.00 | 58 092.00 | | 59 386.00 |
252 Charges sociales | 19 002.00 | 11 740.00 | | 19 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 715.00 | 15 118.00 | | 7 715.00 |
262 Autres charges | 750.00 | 412.00 | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 712.00 | 337 374.00 | | 306 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 367.00 | -51 064.00 | | -56 367.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 318.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 008.00 | 36 884.00 | | 9 008.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | 1 847.00 | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 552.00 | 14 714.00 | | 5 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 690.00 | -30 424.00 | | -54 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 093.00 | | | 372 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 817.00 | | | 38 817.00 |