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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 112.00 | 296 075.00 | 43 037.00 | 339 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 093.00 | 297 285.00 | 74 808.00 | 372 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
060 Stock marchandises | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
072 Créances – Autres | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
110 Total général Actif | 489 585.00 | 297 285.00 | 192 300.00 | 489 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 424.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -154 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 238.00 | 232 679.00 | | 211 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 604.00 | 68 460.00 | | 63 604.00 |
222 Production stockée | -1 596.00 | 888.00 | | -1 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 869.00 | 532.00 | | 10 869.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | 9.00 | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 310.00 | 302 568.00 | | 286 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 430.00 | 206 306.00 | | 165 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 867.00 | -21 532.00 | | 13 867.00 |
242 Autres charges externes. | 69 382.00 | 68 284.00 | | 69 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 2 678.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 092.00 | 58 872.00 | | 58 092.00 |
252 Charges sociales | 11 740.00 | 18 777.00 | | 11 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 118.00 | 17 857.00 | | 15 118.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 5 118.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 374.00 | 356 360.00 | | 337 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 064.00 | -53 791.00 | | -51 064.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 137.00 | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 884.00 | 675.00 | | 36 884.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | 1 910.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 424.00 | -54 890.00 | | -30 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 251.00 | | | 425 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288.00 | | | 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |