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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 893.00 | 289 639.00 | 58 254.00 | 347 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 506.00 | 290 849.00 | 89 657.00 | 380 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
060 Stock marchandises | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
072 Créances – Autres | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
110 Total général Actif | 590 045.00 | 290 849.00 | 299 196.00 | 590 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 679.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 929.00 | 295 967.00 | | 277 929.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 515.00 | 172 575.00 | | 181 515.00 |
222 Production stockée | 572.00 | 4 919.00 | | 572.00 |
230 Autres produits | 2 017.00 | 2 196.00 | | 2 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 034.00 | 475 657.00 | | 462 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 861.00 | 227 926.00 | | 226 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 658.00 | 11 644.00 | | -2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 74 037.00 | 90 813.00 | | 74 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | 4 974.00 | | 5 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 057.00 | 90 081.00 | | 86 057.00 |
252 Charges sociales | 37 195.00 | 33 586.00 | | 37 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 338.00 | 16 578.00 | | 14 338.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 1 522.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 442.00 | 477 123.00 | | 442 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 592.00 | -1 466.00 | | 19 592.00 |
280 Produits financiers | 718.00 | 564.00 | | 718.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 769.00 | | |
294 Charges financières | 3 068.00 | 3 364.00 | | 3 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 35.00 | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 947.00 | 5 468.00 | | 14 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 827.00 | | | 377 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 453.00 | | | 54 453.00 |