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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 214.00 | 275 301.00 | 69 913.00 | 345 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 827.00 | 276 511.00 | 101 316.00 | 377 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
060 Stock marchandises | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
072 Créances – Autres | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
110 Total général Actif | 572 863.00 | 276 511.00 | 296 352.00 | 572 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 967.00 | 325 072.00 | | 295 967.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160.00 | | | 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 575.00 | 214 584.00 | | 172 575.00 |
222 Production stockée | 4 919.00 | -1 440.00 | | 4 919.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 43 740.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 657.00 | 581 956.00 | | 475 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 926.00 | 257 634.00 | | 227 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 644.00 | 12 966.00 | | 11 644.00 |
242 Autres charges externes. | 90 813.00 | 84 932.00 | | 90 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 6 066.00 | | 4 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 081.00 | 123 332.00 | | 90 081.00 |
252 Charges sociales | 33 586.00 | 51 053.00 | | 33 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 578.00 | 16 993.00 | | 16 578.00 |
262 Autres charges | 1 522.00 | 1 333.00 | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 123.00 | 554 309.00 | | 477 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 466.00 | 27 647.00 | | -1 466.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | 1 198.00 | | 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 769.00 | 112.00 | | 9 769.00 |
294 Charges financières | 3 364.00 | 2 484.00 | | 3 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 2 801.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 468.00 | 23 517.00 | | 5 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 853.00 | | | 389 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |