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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 558.00 | 319 689.00 | 72 868.00 | 392 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 251.00 | 320 899.00 | 104 352.00 | 425 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
060 Stock marchandises | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
072 Créances – Autres | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
110 Total général Actif | 563 179.00 | 320 899.00 | 242 280.00 | 563 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 232 679.00 | 258 326.00 | | 232 679.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 460.00 | 125 834.00 | | 68 460.00 |
222 Production stockée | 888.00 | -4 710.00 | | 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 532.00 | | | 532.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 41 995.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 568.00 | 421 445.00 | | 302 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 306.00 | 182 277.00 | | 206 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 532.00 | 12 218.00 | | -21 532.00 |
242 Autres charges externes. | 68 284.00 | 76 093.00 | | 68 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 6 426.00 | | 2 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 872.00 | 98 181.00 | | 58 872.00 |
252 Charges sociales | 18 777.00 | 32 470.00 | | 18 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 857.00 | 14 750.00 | | 17 857.00 |
262 Autres charges | 5 118.00 | 1 234.00 | | 5 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 360.00 | 423 649.00 | | 356 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 791.00 | -2 204.00 | | -53 791.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 933.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | 1 672.00 | | 675.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 910.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 890.00 | -508.00 | | -54 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 119.00 | | | 385 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |