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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 7 276.00 | 1 416.00 | 8 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 031.00 | 162 414.00 | 110 617.00 | 273 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 710.00 | 183 588.00 | 163 123.00 | 346 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 612.00 | 15 025.00 | 336 587.00 | 351 612.00 |
BZ Autres créances | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
CF Disponibilités | 1 696 256.00 | | 1 696 256.00 | 1 696 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 893.00 | 15 025.00 | 2 178 868.00 | 2 193 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 603.00 | 198 612.00 | 2 341 991.00 | 2 540 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 718 718.00 | 674 485.00 | | 718 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 090.00 | 174 233.00 | | 279 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 879.00 | 894 789.00 | | 1 043 879.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 70 701.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 70 701.00 | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 379.00 | 640 094.00 | | 840 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 965.00 | 290 383.00 | | 71 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 464.00 | 198 570.00 | | 189 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 262.00 | 177 737.00 | | 121 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
EA Autres dettes | 31 133.00 | 7 061.00 | | 31 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 112.00 | 1 349 660.00 | | 1 283 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 991.00 | 2 315 149.00 | | 2 341 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 518.00 | 67 620.00 | 30 550.00 | 146 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 225.00 | 51.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 292.00 | 67 570.00 | 30 550.00 | 139 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 701.00 | 15 000.00 | 70 701.00 | 70 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 701.00 | 15 000.00 | 70 701.00 | 70 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 279.00 | 779 279.00 | | 779 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 656.00 | 498 237.00 | 19.00 | 497 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 147.00 | 1 211 147.00 | | 1 211 147.00 |