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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 9 046.00 | 1 633.00 | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 21 140.00 | 4 103.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 319.00 | 150 989.00 | 149 331.00 | 300 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 331.00 | 181 174.00 | 206 157.00 | 387 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 643.00 | 11 323.00 | 404 321.00 | 415 643.00 |
BZ Autres créances | 341 729.00 | | 341 729.00 | 341 729.00 |
CF Disponibilités | 1 987 317.00 | | 1 987 317.00 | 1 987 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 262.00 | 11 323.00 | 2 745 939.00 | 2 757 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 593.00 | 192 497.00 | 2 952 096.00 | 3 144 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 1 294 453.00 | 1 114 884.00 | | 1 294 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 726.00 | 179 569.00 | | 36 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 249.00 | 1 340 523.00 | | 1 377 249.00 |
DP Provisions pour risques | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 357.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 138.00 | 890 117.00 | | 853 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 212.00 | 455 127.00 | | 261 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 594.00 | 300 394.00 | | 157 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 697.00 | 28 697.00 | | 40 697.00 |
EA Autres dettes | 111 295.00 | 30 048.00 | | 111 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 945.00 | 1 771 569.00 | | 1 540 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 096.00 | 3 145 994.00 | | 2 952 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 655 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 483.00 | |
GE Autres charges | | | -1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 360 900.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | 208 204.00 | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 181.00 | 152 696.00 | | -11 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 856.00 | 3 386 869.00 | | 1 881 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 130.00 | 3 207 300.00 | | 1 845 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 726.00 | 179 569.00 | | 36 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 200.00 | 912 200.00 | | 912 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 945.00 | 769 945.00 | | 769 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 964.00 | 769 945.00 | 19.00 | 769 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 117.00 | 1 474 117.00 | | 1 474 117.00 |