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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 422.00 | 16 905.00 | 6 517.00 | 23 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 491.00 | 236 491.00 | 99 001.00 | 335 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 695.00 | 262 088.00 | 156 607.00 | 418 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 105.00 | 11 323.00 | 1 023 783.00 | 1 035 105.00 |
BZ Autres créances | 279 113.00 | | 279 113.00 | 279 113.00 |
CF Disponibilités | 1 364 694.00 | | 1 364 694.00 | 1 364 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 955.00 | 11 323.00 | 2 681 632.00 | 2 692 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 649.00 | 273 410.00 | 2 838 239.00 | 3 111 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 1 078 335.00 | 997 809.00 | | 1 078 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 549.00 | 80 526.00 | | 36 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 954.00 | 1 124 405.00 | | 1 160 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 177.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 951.00 | 873 448.00 | | 917 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 650.00 | 71 596.00 | | 66 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 164.00 | 194 301.00 | | 427 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 411.00 | 91 535.00 | | 196 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
EA Autres dettes | 40 205.00 | 27 166.00 | | 40 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 285.00 | 1 286 919.00 | | 1 677 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 239.00 | 2 411 324.00 | | 2 838 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 165 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 24 206.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236.00 | 1 592.00 | | 12 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | 22 615.00 | | -4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 22 261.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 486.00 | 1 875 665.00 | | 2 204 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 936.00 | 1 795 139.00 | | 2 167 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 549.00 | 80 526.00 | | 36 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 628.00 | 57 842.00 | 51 383.00 | 255 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 682.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 619.00 | 57 160.00 | 51 383.00 | 247 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 164.00 | 427 164.00 | | 427 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 923.00 | 865 923.00 | | 865 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 412.00 | 196 412.00 | | 196 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 279.00 | 1 328 260.00 | 19.00 | 1 328 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 635.00 | 1 610 635.00 | | 1 610 635.00 |