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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 8 009.00 | 682.00 | 8 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 422.00 | 15 000.00 | 8 422.00 | 23 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 832.00 | 232 619.00 | 98 214.00 | 330 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 036.00 | 255 628.00 | 158 407.00 | 414 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 923.00 | 14 953.00 | 289 970.00 | 304 923.00 |
BZ Autres créances | 226 527.00 | | 226 527.00 | 226 527.00 |
CF Disponibilités | 1 728 393.00 | | 1 728 393.00 | 1 728 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 869.00 | 14 953.00 | 2 252 916.00 | 2 267 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 905.00 | 270 581.00 | 2 411 324.00 | 2 681 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 997 809.00 | 718 718.00 | | 997 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 526.00 | 279 090.00 | | 80 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 405.00 | 1 043 879.00 | | 1 124 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 211.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 448.00 | 840 379.00 | | 873 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 596.00 | 71 965.00 | | 71 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 301.00 | 189 464.00 | | 194 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 535.00 | 121 262.00 | | 91 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
EA Autres dettes | 27 166.00 | 31 133.00 | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 919.00 | 1 283 112.00 | | 1 286 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 324.00 | 2 341 991.00 | | 2 411 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 588.00 | 72 435.00 | 395.00 | 183 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 312.00 | 71 702.00 | 395.00 | 176 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 301.00 | 194 301.00 | | 194 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 380.00 | 808 380.00 | | 808 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 495.00 | 539 476.00 | 19.00 | 539 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 323.00 | 1 215 323.00 | | 1 215 323.00 |