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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 18 871.00 | 6 371.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 562.00 | 91 351.00 | 142 212.00 | 233 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 586.00 | 118 913.00 | 199 673.00 | 318 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 787.00 | 43 625.00 | 492 162.00 | 535 787.00 |
BZ Autres créances | 247 595.00 | | 247 595.00 | 247 595.00 |
CF Disponibilités | 2 192 624.00 | | 2 192 624.00 | 2 192 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 946.00 | 43 625.00 | 2 946 320.00 | 2 989 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 532.00 | 162 539.00 | 3 145 994.00 | 3 308 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 1 114 884.00 | 1 078 335.00 | | 1 114 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 569.00 | 36 549.00 | | 179 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 523.00 | 1 160 954.00 | | 1 340 523.00 |
DP Provisions pour risques | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 206.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 117.00 | 917 951.00 | | 890 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 828.00 | 66 650.00 | | 66 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 127.00 | 427 164.00 | | 455 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 394.00 | 196 411.00 | | 300 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | 40 205.00 | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 569.00 | 1 677 285.00 | | 1 771 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 994.00 | 2 838 239.00 | | 3 145 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 985 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 985 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 900.00 | 7 500.00 | | 360 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 204.00 | 12 236.00 | | 208 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 696.00 | -4 736.00 | | 152 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 206.00 | 2 756.00 | | 63 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 002.00 | 38 599.00 | | 401 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 433.00 | 2 050.00 | | 221 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 569.00 | 36 549.00 | | 179 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 088.00 | 61 655.00 | 204 830.00 | 262 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 396.00 | 61 655.00 | 204 830.00 | 253 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 127.00 | 455 127.00 | | 455 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 394.00 | 300 394.00 | | 300 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 932.00 | 847 932.00 | | 847 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 322.00 | 797 322.00 | | 797 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 341.00 | 797 322.00 | 19.00 | 797 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 741.00 | 1 704 741.00 | | 1 704 741.00 |