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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 9 444.00 | 1 236.00 | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 759.00 | 23 486.00 | 2 273.00 | 25 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 334.00 | 103 479.00 | 56 855.00 | 160 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 862.00 | 136 409.00 | 146 454.00 | 282 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 488.00 | 11 323.00 | 285 165.00 | 296 488.00 |
BZ Autres créances | 272 133.00 | | 272 133.00 | 272 133.00 |
CF Disponibilités | 2 156 406.00 | | 2 156 406.00 | 2 156 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 272.00 | 11 323.00 | 2 732 949.00 | 2 744 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 134.00 | 147 731.00 | 2 879 403.00 | 3 027 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 1 331 179.00 | 1 294 453.00 | | 1 331 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 787.00 | 36 726.00 | | 32 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 036.00 | 1 377 249.00 | | 1 410 036.00 |
DP Provisions pour risques | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 180.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 291.00 | 853 138.00 | | 830 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 577.00 | 261 212.00 | | 178 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 165.00 | 157 594.00 | | 142 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 234.00 | 40 697.00 | | 121 234.00 |
EA Autres dettes | 46 366.00 | 111 295.00 | | 46 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 465.00 | 1 540 945.00 | | 1 435 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 403.00 | 2 952 096.00 | | 2 879 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 792 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 333.00 | 9 000.00 | | 137 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 869.00 | 20 181.00 | | 80 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 464.00 | -11 181.00 | | 56 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 638.00 | 1 881 856.00 | | 1 999 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 851.00 | 1 845 130.00 | | 1 966 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 787.00 | 36 726.00 | | 32 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 174.00 | 58 153.00 | 102 918.00 | 181 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 398.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 129.00 | 57 755.00 | 102 918.00 | 172 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 902.00 | 33 902.00 | 33 902.00 | 33 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 902.00 | 33 902.00 | 33 902.00 | 33 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 577.00 | 178 577.00 | | 178 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 423.00 | 804 423.00 | | 804 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 004.00 | 7 205.00 | 42 799.00 | 50 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 866.00 | 587 866.00 | | 587 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 637.00 | 1 325 839.00 | 42 799.00 | 1 368 637.00 |