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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 114.00 | 84 576.00 | 20 537.00 | 105 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 110.00 | 24 975.00 | 9 135.00 | 34 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 914.00 | 110 752.00 | 68 162.00 | 178 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 486.00 | 27 113.00 | 91 372.00 | 118 486.00 |
BN En cours de production de biens | 201 179.00 | | 201 179.00 | 201 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 766.00 | 57 385.00 | 267 381.00 | 324 766.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 186.00 | 84 498.00 | 690 687.00 | 775 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 100.00 | 195 250.00 | 758 850.00 | 954 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 196 553.00 | | | 196 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 280 929.00 | | | 280 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 102.00 | | | 258 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
EA Autres dettes | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 920.00 | | | 477 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 850.00 | | | 758 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 845.00 | | | 455 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
FG Production vendue services | 979 047.00 | 709 770.00 | 1 688 818.00 | 979 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 862.00 | 709 770.00 | 1 718 633.00 | 1 008 862.00 |
FM Production stockée | | | 134 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 154.00 | | | 1 891 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 830.00 | | 17 223.00 | 409 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 140.00 | 178 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 440.00 | 139 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 441.00 | | 10 223.00 | 376 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 7 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 850.00 | 25 342.00 | 247 440.00 | 332 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 650.00 | 25 342.00 | 247 440.00 | 331 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 232.00 | | 7 118.00 | 34 232.00 |
6T Sur comptes clients | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 617.00 | | 7 118.00 | 91 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 617.00 | | 7 118.00 | 91 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 102.00 | 258 102.00 | | 258 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 337.00 | | | 261 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 511.00 | 368 511.00 | 8 000.00 | 376 511.00 |
VW T.V.A. | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 787.00 | 455 845.00 | | 457 787.00 |