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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 708.00 | 112 125.00 | 26 583.00 | 138 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 357.00 | 33 616.00 | 15 740.00 | 49 357.00 |
BF Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 720.00 | 146 942.00 | 81 778.00 | 228 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 512.00 | 27 113.00 | 105 399.00 | 132 512.00 |
BN En cours de production de biens | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 007.00 | 57 385.00 | 429 622.00 | 487 007.00 |
BZ Autres créances | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CF Disponibilités | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 419.00 | 84 498.00 | 656 921.00 | 741 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 140.00 | 231 440.00 | 738 699.00 | 970 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | 147 436.00 | | | 147 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 695.00 | | | 270 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
EA Autres dettes | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 263.00 | | | 591 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 699.00 | | | 738 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 861.00 | | | 566 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
FG Production vendue services | 924 130.00 | 945 766.00 | 1 869 896.00 | 924 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 724.00 | 945 766.00 | 1 897 491.00 | 951 724.00 |
FM Production stockée | | | -45 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 415.00 | | | 1 891 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 362.00 | | | 1 861 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 947.00 | | 6 757.00 | 226 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 985.00 | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 228 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 273.00 | | 5 792.00 | 182 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | 965.00 | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 622.00 | 17 319.00 | | 129 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 422.00 | 17 319.00 | | 128 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
6T Sur comptes clients | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 695.00 | 270 695.00 | | 270 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UP Prêts | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 578.00 | 423 578.00 | | 423 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VB T. V. A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VI Groupe et associés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 734.00 | 552 734.00 | | 552 734.00 |
VW T.V.A. | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 861.00 | 566 861.00 | | 566 861.00 |