| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 458.00 | 99 456.00 | 39 002.00 | 138 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 814.00 | 28 966.00 | 14 848.00 | 43 814.00 |
BF Prêts | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 947.00 | 129 622.00 | 97 325.00 | 226 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 390.00 | 27 113.00 | 101 276.00 | 128 390.00 |
BN En cours de production de biens | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 589.00 | 57 385.00 | 589 204.00 | 646 589.00 |
BZ Autres créances | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CF Disponibilités | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 981.00 | 84 498.00 | 1 019 482.00 | 1 103 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 929.00 | 214 121.00 | 1 116 808.00 | 1 330 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 197 707.00 | | | 197 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 546.00 | | | -163 546.00 |
DL TOTAL (I) | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 437.00 | | | 553 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 475.00 | | | 240 475.00 |
EA Autres dettes | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 425.00 | | | 999 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 808.00 | | | 1 116 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 252.00 | | | 962 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
FG Production vendue services | 2 581 243.00 | 662 799.00 | 3 244 042.00 | 2 581 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 006.00 | 662 799.00 | 3 267 805.00 | 2 605 006.00 |
FM Production stockée | | | -149 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 308.00 | | | 3 136 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 855.00 | | | 3 299 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 546.00 | | | -163 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 914.00 | 4 985.00 | 43 048.00 | 178 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 224.00 | | 43 048.00 | 139 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 4 985.00 | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 752.00 | 18 870.00 | | 110 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 552.00 | 18 870.00 | | 109 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
6T Sur comptes clients | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 437.00 | 553 437.00 | | 553 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
UP Prêts | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 160.00 | | | 583 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 833.00 | 7 093.00 | 14 740.00 | 21 833.00 |
VI Groupe et associés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 529.00 | 688 544.00 | 12 985.00 | 701 529.00 |
VW T.V.A. | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 992.00 | 962 252.00 | 14 740.00 | 976 992.00 |