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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 780.00 | 142 634.00 | 6 146.00 | 148 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 217.00 | 41 363.00 | 18 853.00 | 60 217.00 |
BF Prêts | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 619.00 | 185 197.00 | 64 421.00 | 249 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 688.00 | 25 097.00 | 109 590.00 | 134 688.00 |
BN En cours de production de biens | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 948.00 | | 357 948.00 | 357 948.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 153 892.00 | | 153 892.00 | 153 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 057.00 | 25 097.00 | 641 959.00 | 667 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 676.00 | 210 295.00 | 706 381.00 | 916 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
DH Report à nouveau | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DL TOTAL (I) | 309 697.00 | | | 309 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 327.00 | | | 226 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 684.00 | | | 396 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 381.00 | | | 706 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 528.00 | | | 341 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 206.00 | | 2 412.00 | 247 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 516.00 | | 1 480.00 | 207 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 931.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 872.00 | 16 325.00 | | 168 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 672.00 | 16 325.00 | | 167 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
6T Sur comptes clients | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 250.00 | | 41 152.00 | 66 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 250.00 | | 41 152.00 | 66 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 327.00 | 226 327.00 | | 226 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UP Prêts | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 948.00 | 357 948.00 | | 357 948.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VI Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 503.00 | 364 503.00 | 8 000.00 | 372 503.00 |
VW T.V.A. | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 528.00 | 341 528.00 | | 341 528.00 |