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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 807.00 | 124 054.00 | 19 753.00 | 143 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 715.00 | 31 868.00 | 14 846.00 | 46 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 213.00 | 157 123.00 | 73 090.00 | 230 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 846.00 | 25 097.00 | 102 748.00 | 127 846.00 |
BN En cours de production de biens | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 717.00 | 67 678.00 | 353 038.00 | 420 717.00 |
BZ Autres créances | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 619.00 | 92 775.00 | 692 844.00 | 785 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 833.00 | 249 899.00 | 765 934.00 | 1 015 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 185 151.00 | | | 185 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 651.00 | | | 326 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
EA Autres dettes | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 783.00 | | | 580 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 934.00 | | | 765 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 057.00 | | | 564 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 720.00 | | 9 098.00 | 228 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 230 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 190 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 066.00 | | 9 098.00 | 188 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 942.00 | 16 680.00 | 6 499.00 | 146 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 742.00 | 16 680.00 | 6 499.00 | 145 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 113.00 | | 2 016.00 | 27 113.00 |
6T Sur comptes clients | 57 385.00 | 10 293.00 | | 57 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 498.00 | 10 293.00 | 2 016.00 | 84 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 498.00 | 10 293.00 | 2 016.00 | 84 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 293.00 | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 651.00 | 326 651.00 | | 326 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 668.00 | 347 668.00 | | 347 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VI Groupe et associés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 475.00 | 442 475.00 | 8 000.00 | 450 475.00 |
VW T.V.A. | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 901.00 | 564 057.00 | | 571 901.00 |