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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 780.00 | 134 240.00 | 14 540.00 | 148 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 736.00 | 33 432.00 | 25 304.00 | 58 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 206.00 | 168 872.00 | 78 334.00 | 247 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 720.00 | 25 097.00 | 86 622.00 | 111 720.00 |
BN En cours de production de biens | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 081.00 | 41 152.00 | 302 928.00 | 344 081.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 457.00 | 66 250.00 | 616 207.00 | 682 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 664.00 | 235 122.00 | 694 541.00 | 929 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
DL TOTAL (I) | 295 886.00 | | | 295 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 704.00 | | | 226 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
EA Autres dettes | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 655.00 | | | 398 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 541.00 | | | 694 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 546.00 | | | 379 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 213.00 | | 20 135.00 | 230 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 247 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 207 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 523.00 | | 20 135.00 | 190 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 123.00 | 14 891.00 | 3 142.00 | 157 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 923.00 | 14 891.00 | 3 142.00 | 155 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
6T Sur comptes clients | 67 678.00 | | 26 525.00 | 67 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 775.00 | | 26 525.00 | 92 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 775.00 | | 26 525.00 | 92 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 704.00 | 226 704.00 | | 226 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 558.00 | 297 558.00 | | 297 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 866.00 | 6 970.00 | 6 896.00 | 13 866.00 |
VI Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 528.00 | 359 528.00 | 8 000.00 | 367 528.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 443.00 | 379 546.00 | 6 896.00 | 386 443.00 |