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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 389 916.00 | | 389 916.00 | 389 916.00 |
AP Constructions | 2 415 933.00 | 235 690.00 | 2 180 242.00 | 2 415 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 040.00 | 434 784.00 | 1 422 257.00 | 1 857 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 650 628.00 | 216 758.00 | 3 433 870.00 | 3 650 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 757 892.00 | 887 232.00 | 7 870 661.00 | 8 757 892.00 |
BN En cours de production de biens | 4 772 934.00 | 26 473.00 | 4 746 460.00 | 4 772 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 274 673.00 | 444 640.00 | 2 830 033.00 | 3 274 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 496.00 | 187 190.00 | 105 305.00 | 292 496.00 |
BZ Autres créances | 623 732.00 | 54 778.00 | 568 954.00 | 623 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 503 151.00 | | 503 151.00 | 503 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 492 881.00 | 713 082.00 | 8 779 799.00 | 9 492 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 250 773.00 | 1 600 313.00 | 16 650 460.00 | 18 250 773.00 |
CU Autres participations | 438 133.00 | | 438 133.00 | 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 7 360 916.00 | | | 7 360 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 265.00 | | | 1 351 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 787 643.00 | | | 8 787 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 073.00 | | | 4 150 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 249.00 | | | 2 040 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 845.00 | | | 876 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 663 193.00 | | | 663 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 816.00 | | | 7 862 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 650 460.00 | | | 16 650 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 596.00 | | | 4 226 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 774.00 | | 4 448 774.00 | 4 448 774.00 |
FD Production vendue biens | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
FG Production vendue services | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 781.00 | | 4 959 781.00 | 4 959 781.00 |
FM Production stockée | | | -2 038 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 436 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 483 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 645.00 | | | 436 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 833.00 | | | 485 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 566.00 | | | 269 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 227.00 | | | 4 929 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 962.00 | | | 3 577 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 265.00 | | | 1 351 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 639.00 | | 1 553 199.00 | 7 395 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927.00 | 4 092 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 946.00 | 8 757 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 019.00 | 4 662 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 475.00 | | 1 014 433.00 | 3 836 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 164.00 | | 538 766.00 | 3 556 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 164.00 | 194 317.00 | 8 008.00 | 484 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 164.00 | 194 317.00 | 8 008.00 | 484 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 473 113.00 | | 2 000.00 | 473 113.00 |
6T Sur comptes clients | 177 638.00 | 9 552.00 | | 177 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 999.00 | | 1 221.00 | 55 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 384.00 | 9 676.00 | 3 221.00 | 923 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 384.00 | 9 676.00 | 3 221.00 | 923 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 552.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 202.00 | 1 084 202.00 | | 1 084 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 845.00 | 876 845.00 | | 876 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 193.00 | 663 193.00 | | 663 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 650 628.00 | | | 3 650 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 183.00 | | | 260 183.00 |
VB T. V. A. | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 073.00 | 513 853.00 | 2 194 013.00 | 4 150 073.00 |
VI Groupe et associés | 956 048.00 | 956 048.00 | | 956 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 739 895.00 | | | 2 739 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911 109.00 | | | 3 911 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 830.00 | | | 283 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 515.00 | 924 645.00 | 3 653 870.00 | 4 578 515.00 |
VW T.V.A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 213.00 | 4 225 993.00 | 2 194 013.00 | 7 862 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 652.00 | | | 166 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
ST Autres comptes | 188 819.00 | | | 188 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293 366.00 | | | 1 293 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 687.00 | | | 192 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 766.00 | | | 456 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 102.00 | | | 386 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 843.00 | | | 1 752 843.00 |