| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 127 807.00 | | 1 127 807.00 | 1 127 807.00 |
AP Constructions | 2 131 075.00 | 275 458.00 | 1 855 617.00 | 2 131 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 958.00 | 468 818.00 | 1 789 140.00 | 2 257 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 128 033.00 | 521 600.00 | 6 606 433.00 | 7 128 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 074 995.00 | 1 265 876.00 | 11 809 119.00 | 13 074 995.00 |
BN En cours de production de biens | 426 519.00 | 26 473.00 | 400 045.00 | 426 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 852 718.00 | 344 640.00 | 4 508 078.00 | 4 852 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 439.00 | 109 166.00 | 73 273.00 | 182 439.00 |
BZ Autres créances | 855 803.00 | 52 837.00 | 802 966.00 | 855 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 510 844.00 | | 510 844.00 | 510 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 314.00 | 533 117.00 | 6 335 196.00 | 6 868 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 943 308.00 | 1 798 993.00 | 18 144 315.00 | 19 943 308.00 |
CU Autres participations | 423 233.00 | | 423 233.00 | 423 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 916 942.00 | 9 640 873.00 | | 10 916 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 351.00 | 1 276 070.00 | | 1 160 351.00 |
DL TOTAL (I) | 12 191 144.00 | 11 030 792.00 | | 12 191 144.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 071.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 644.00 | 2 837.00 | | 4 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 008.00 | 1 964 142.00 | | 2 601 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 287.00 | 2 099 473.00 | | 1 960 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 525.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 769.00 | 357 140.00 | | 473 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 187.00 | 118 392.00 | | 375 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 537 281.00 | 292 441.00 | | 537 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 172.00 | 4 835 450.00 | | 5 953 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 144 315.00 | 15 921 313.00 | | 18 144 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 495.00 | | 3 329 495.00 | 3 329 495.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 265 493.00 | | 265 493.00 | 265 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 987.00 | | 3 594 987.00 | 3 594 987.00 |
FM Production stockée | | | -2 890 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 654 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 196 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 196 738.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 1 471 738.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 607.00 | 6 428.00 | | 36 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 607.00 | 730 739.00 | | 36 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 519.00 | 740 999.00 | | -34 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 023.00 | 374 331.00 | | 560 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 264.00 | 3 823 060.00 | | 5 770 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 912.00 | 2 546 990.00 | | 4 609 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 351.00 | 1 276 070.00 | | 1 160 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 887.00 | | 5 430 107.00 | 7 644 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 074 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 886.00 | | 3 538 954.00 | 1 977 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 001.00 | | 1 891 153.00 | 5 664 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 512.00 | 77 764.00 | | 666 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 512.00 | 77 764.00 | | 666 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 113.00 | | | 371 113.00 |
6T Sur comptes clients | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 917.00 | 260 800.00 | | 793 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 988.00 | 260 800.00 | 55 071.00 | 848 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 260 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 973.00 | 535 973.00 | | 535 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 769.00 | 473 769.00 | | 473 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 281.00 | 537 281.00 | | 537 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 128 033.00 | | 7 128 033.00 | 7 128 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 203.00 | 163 203.00 | | 163 203.00 |
VB T. V. A. | 251 527.00 | 251 527.00 | | 251 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 301.00 | 375 206.00 | 1 141 779.00 | 2 596 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 315.00 | 1 424 315.00 | | 1 424 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 689 489.00 | | | 5 689 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057 330.00 | | | 5 057 330.00 |
VP Divers | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 624.00 | 578 624.00 | | 578 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 071.00 | 1 048 200.00 | 7 131 871.00 | 8 180 071.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 675.00 | 3 731 580.00 | 1 141 779.00 | 5 952 675.00 |