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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 515 980.00 | 957 034.00 | 4 558 946.00 | 5 515 980.00 |
040 Immobilisations financières | 6 004 447.00 | 652 000.00 | 5 352 447.00 | 6 004 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 523 427.00 | 1 609 034.00 | 9 914 393.00 | 11 523 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 340 812.00 | 371 113.00 | 4 969 698.00 | 5 340 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 749.00 | 136 458.00 | 119 291.00 | 255 749.00 |
072 Créances – Autres | 877 751.00 | 52 837.00 | 824 914.00 | 877 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 3 240 508.00 | | 3 240 508.00 | 3 240 508.00 |
088 Caisse | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 746 300.00 | 560 409.00 | 9 185 892.00 | 9 746 300.00 |
110 Total général Actif | 21 269 727.00 | 2 169 442.00 | 19 100 285.00 | 21 269 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 077 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 736 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 927 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 993 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 835 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 172 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 100 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 127 461.00 | 3 329 495.00 | | 3 127 461.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 250.00 | | | 285 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 544.00 | 265 493.00 | | 530 544.00 |
222 Production stockée | -2 226 445.00 | -2 890 283.00 | | -2 226 445.00 |
224 Production immobilisée | | 2 654 129.00 | | |
230 Autres produits | 1 913 946.00 | 2 258 354.00 | | 1 913 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 630 757.00 | 5 617 187.00 | | 3 630 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 718 703.00 | 3 029 758.00 | | 718 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106 164.00 | 171 397.00 | | 106 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 054.00 | 107 811.00 | | 113 054.00 |
252 Charges sociales | 59 346.00 | 52 882.00 | | 59 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213 330.00 | 77 764.00 | | 213 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
262 Autres charges | 167 554.00 | 206 691.00 | | 167 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 405 465.00 | 3 646 330.00 | | 1 405 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 225 292.00 | 1 970 858.00 | | 2 225 292.00 |
280 Produits financiers | 52 509.00 | 150 988.00 | | 52 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 218.00 | 2 088.00 | | 49 218.00 |
294 Charges financières | 178 154.00 | 366 953.00 | | 178 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 555.00 | 36 607.00 | | 4 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407 608.00 | 560 023.00 | | 407 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 736 702.00 | 1 160 351.00 | | 1 736 702.00 |