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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 228 348.00 | | 228 348.00 | 228 348.00 |
AP Constructions | 1 450 679.00 | 262 955.00 | 1 187 724.00 | 1 450 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 501.00 | 446 540.00 | 696 961.00 | 1 143 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 037 163.00 | | 3 037 163.00 | 3 037 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 145.00 | 709 495.00 | 5 594 649.00 | 6 304 145.00 |
BN En cours de production de biens | 5 472 237.00 | 26 473.00 | 5 445 763.00 | 5 472 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 276 266.00 | 444 640.00 | 1 831 626.00 | 2 276 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 095.00 | 109 166.00 | 117 929.00 | 227 095.00 |
BZ Autres créances | 437 468.00 | 46 967.00 | 390 502.00 | 437 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 048 341.00 | | 2 048 341.00 | 2 048 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495 506.00 | 627 246.00 | 9 868 260.00 | 10 495 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 651.00 | 1 336 741.00 | 15 462 909.00 | 16 799 651.00 |
CU Autres participations | 438 133.00 | | 438 133.00 | 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 9 361 648.00 | | | 9 361 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
DL TOTAL (I) | 9 754 723.00 | | | 9 754 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 238.00 | | | 2 504 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 287.00 | | | 1 918 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 661 635.00 | | | 661 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 187.00 | | | 5 708 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 462 909.00 | | | 15 462 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 093.00 | | | 1 496 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 776 796.00 | | 3 776 796.00 | 3 776 796.00 |
FG Production vendue services | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 941.00 | | 4 004 941.00 | 4 004 941.00 |
FM Production stockée | | | 1 093 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 438 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 425 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958 449.00 | | | 1 958 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958 449.00 | | | 1 958 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 673.00 | | | 1 546 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 098.00 | | | 1 557 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 351.00 | | | 401 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 459.00 | | | 500 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 106 335.00 | | | 8 106 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 109.00 | | | 7 827 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 022.00 | | 2 214.00 | 9 228 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 130.00 | 3 478 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926 090.00 | 6 304 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833 960.00 | 2 822 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 288.00 | | 2 200.00 | 4 654 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570 734.00 | | 14.00 | 4 570 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 843.00 | 133 939.00 | 287 287.00 | 862 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 843.00 | 133 939.00 | 287 287.00 | 862 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 471 113.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 471 113.00 |
6T Sur comptes clients | 146 224.00 | | 37 057.00 | 146 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 661.00 | 200 000.00 | 454 415.00 | 881 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 661.00 | 200 000.00 | 454 415.00 | 881 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 237 057.00 | |
UG ‐ Financières | | | 217 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 098.00 | | 1 090 098.00 | 1 090 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 100.00 | 302 100.00 | | 302 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 244.00 | 203 244.00 | | 203 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 635.00 | 661 635.00 | | 661 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 037 163.00 | | 3 037 163.00 | 3 037 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 203.00 | 163 203.00 | | 163 203.00 |
VB T. V. A. | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 238.00 | 210 431.00 | 1 445 141.00 | 2 504 238.00 |
VI Groupe et associés | 828 189.00 | | 828 189.00 | 828 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 221.00 | | | 1 185 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650 740.00 | | | 2 650 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 225.00 | 356 225.00 | | 356 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 129.00 | 674 645.00 | 3 040 484.00 | 3 715 129.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 690.00 | 1 495 596.00 | 3 363 428.00 | 5 707 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
ST Autres comptes | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
YT Sous‐traitance | 4 255 169.00 | | | 4 255 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 980.00 | | | 481 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 948.00 | | | 127 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 617 439.00 | | | 4 617 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |