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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 168 093.00 | | 168 093.00 | 168 093.00 |
AP Constructions | 990 520.00 | 241 289.00 | 749 231.00 | 990 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 273.00 | 425 223.00 | 394 050.00 | 819 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 234 934.00 | 260 800.00 | 4 974 134.00 | 5 234 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 887.00 | 927 312.00 | 6 717 575.00 | 7 644 887.00 |
BN En cours de production de biens | 5 491 540.00 | 26 473.00 | 5 465 067.00 | 5 491 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 745 581.00 | 344 640.00 | 2 400 941.00 | 2 745 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 314.00 | 109 166.00 | 60 148.00 | 169 314.00 |
BZ Autres créances | 421 335.00 | 52 837.00 | 368 497.00 | 421 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 872 649.00 | | 872 649.00 | 872 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736 855.00 | 533 117.00 | 9 203 738.00 | 9 736 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 381 742.00 | 1 460 429.00 | 15 921 313.00 | 17 381 742.00 |
CU Autres participations | 425 733.00 | | 425 733.00 | 425 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 9 640 873.00 | | | 9 640 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 070.00 | | | 1 276 070.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 792.00 | | | 11 030 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 142.00 | | | 1 964 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 310.00 | | | 2 102 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 140.00 | | | 357 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 292 441.00 | | | 292 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 450.00 | | | 4 835 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 921 313.00 | | | 15 921 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 312.00 | | | 3 114 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 089.00 | | 2 869 089.00 | 2 869 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 667.00 | | 1 236 667.00 | 1 236 667.00 |
FG Production vendue services | 219 559.00 | | 219 559.00 | 219 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 315.00 | | 4 325 315.00 | 4 325 315.00 |
FM Production stockée | | | -3 574 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 749.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 369 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471 738.00 | | | 1 471 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 311.00 | | | 724 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 739.00 | | | 730 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740 999.00 | | | 740 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 331.00 | | | 374 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 060.00 | | | 3 823 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 990.00 | | | 2 546 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 070.00 | | | 1 276 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 145.00 | | 2 198 561.00 | 6 304 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 5 664 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 820.00 | 7 644 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 420.00 | 1 977 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 528.00 | | 777.00 | 2 822 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478 617.00 | | 2 197 784.00 | 3 478 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 495.00 | 90 524.00 | 133 507.00 | 709 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 495.00 | 90 524.00 | 133 507.00 | 709 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 071.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 471 113.00 | | 100 000.00 | 471 113.00 |
6T Sur comptes clients | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 967.00 | 5 871.00 | | 46 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 246.00 | 266 671.00 | 100 000.00 | 627 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 246.00 | 321 742.00 | 100 000.00 | 627 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 749.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 266 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 340.00 | 1 297 340.00 | | 1 297 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 140.00 | 357 140.00 | | 357 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 441.00 | 292 441.00 | | 292 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 234 934.00 | | 5 234 934.00 | 5 234 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 203.00 | 163 203.00 | | 163 203.00 |
VB T. V. A. | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 142.00 | 243 004.00 | 1 092 620.00 | 1 964 142.00 |
VI Groupe et associés | 804 969.00 | 804 969.00 | | 804 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 778.00 | | | 496 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 874.00 | | | 1 036 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 745.00 | 250 745.00 | | 250 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 497.00 | 601 229.00 | 5 238 268.00 | 5 839 497.00 |
VW T.V.A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 925.00 | 3 113 787.00 | 1 092 620.00 | 4 834 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 647.00 | | | 207 647.00 |
ST Autres comptes | 184 672.00 | | | 184 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
YT Sous‐traitance | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 546.00 | | | 132 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 562.00 | | | 482 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 107.00 | | | 523 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |