| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 388 426.00 | | 388 426.00 | 388 426.00 |
AP Constructions | 2 407 886.00 | 314 693.00 | 2 093 193.00 | 2 407 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 976.00 | 548 150.00 | 1 309 826.00 | 1 857 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 129 293.00 | 217 358.00 | 3 911 936.00 | 4 129 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228 022.00 | 1 080 201.00 | 8 147 821.00 | 9 228 022.00 |
BN En cours de production de biens | 5 263 891.00 | 26 473.00 | 5 237 418.00 | 5 263 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 603 875.00 | 444 640.00 | 1 159 235.00 | 1 603 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 578.00 | 146 224.00 | 117 355.00 | 263 578.00 |
BZ Autres créances | 509 607.00 | 46 967.00 | 462 640.00 | 509 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 457 551.00 | | 1 457 551.00 | 1 457 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 122 651.00 | 664 304.00 | 8 458 347.00 | 9 122 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 350 672.00 | 1 744 504.00 | 16 606 168.00 | 18 350 672.00 |
CU Autres participations | 438 133.00 | | 438 133.00 | 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 8 673 793.00 | | | 8 673 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 854.00 | | | 687 854.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 498.00 | | | 9 475 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 757.00 | | | 3 969 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 284.00 | | | 1 873 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 774.00 | | | 523 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 634 214.00 | | | 634 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 670.00 | | | 7 130 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 606 168.00 | | | 16 606 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 897.00 | | | 3 398 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 509.00 | | 4 345 509.00 | 4 345 509.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 027.00 | | 1 313 027.00 | 1 313 027.00 |
FG Production vendue services | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 276.00 | | 5 949 276.00 | 5 949 276.00 |
FM Production stockée | | | -1 251 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 057.00 | |
GE Autres charges | | | 50 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 446 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 196.00 | | | 254 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 716.00 | | | 5 367 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 861.00 | | | 4 679 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 854.00 | | | 687 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 757 892.00 | | 485 031.00 | 8 757 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 901.00 | 9 228 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 901.00 | 4 654 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 889.00 | | 6 300.00 | 4 662 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 003.00 | | 478 731.00 | 4 092 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 474.00 | 197 643.00 | 5 273.00 | 670 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 474.00 | 197 643.00 | 5 273.00 | 670 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 471 113.00 | | | 471 113.00 |
6T Sur comptes clients | 187 190.00 | 17 057.00 | 58 024.00 | 187 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 778.00 | | 7 811.00 | 54 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 840.00 | 17 657.00 | 65 836.00 | 929 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 840.00 | 17 657.00 | 65 836.00 | 929 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 057.00 | 58 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | 7 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 431.00 | 981 431.00 | | 981 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 774.00 | 523 774.00 | | 523 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 214.00 | 634 214.00 | | 634 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 129 293.00 | | | 4 129 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 318.00 | | | 252 318.00 |
VB T. V. A. | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969 757.00 | 237 983.00 | 2 475 849.00 | 3 969 757.00 |
VI Groupe et associés | 891 853.00 | 891 853.00 | | 891 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 681 365.00 | | | 3 681 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 861 681.00 | | | 3 861 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 312.00 | | | 332 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 795.00 | 788 195.00 | 4 132 600.00 | 4 920 795.00 |
VW T.V.A. | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 943.00 | 3 397 169.00 | 2 475 849.00 | 7 128 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 824.00 | | | 274 824.00 |
ST Autres comptes | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 782 286.00 | | | 2 782 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 118.00 | | | 578 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 345 093.00 | | | 3 345 093.00 |