| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
AP Constructions | 591 292.00 | 500 436.00 | 90 856.00 | 591 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 193.00 | 118 603.00 | 32 590.00 | 151 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 779.00 | 619 039.00 | 263 740.00 | 882 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 082.00 | 33 360.00 | 124 722.00 | 158 082.00 |
BZ Autres créances | 282 378.00 | | 282 378.00 | 282 378.00 |
CF Disponibilités | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 294.00 | 33 360.00 | 602 934.00 | 636 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 074.00 | 652 399.00 | 866 674.00 | 1 519 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 746.00 | | | 184 746.00 |
DG Autres réserves | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DH Report à nouveau | 108 493.00 | | | 108 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
DL TOTAL (I) | 527 527.00 | | | 527 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
EA Autres dettes | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 147.00 | | | 339 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 674.00 | | | 866 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 147.00 | | | 339 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 547.00 | | 532 547.00 | 532 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 547.00 | | 532 547.00 | 532 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 266.00 | | | 741 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 345.00 | | | 725 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 033.00 | | 1 300.00 | 933 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 553.00 | 882 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 553.00 | 873 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 033.00 | | 1 300.00 | 924 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 946.00 | 31 093.00 | | 587 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 946.00 | 31 093.00 | | 587 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 975.00 | 4 726.00 | 13 340.00 | 41 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 975.00 | 4 726.00 | 13 340.00 | 41 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 975.00 | 4 726.00 | 13 340.00 | 41 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | 13 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
VB T. V. A. | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VC Groupe et associés | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 707.00 | 391 009.00 | 57 698.00 | 448 707.00 |
VW T.V.A. | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 147.00 | 339 147.00 | | 339 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
ST Autres comptes | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 726.00 | | | 224 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 997.00 | | | 445 997.00 |