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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
AP Constructions | 1 077 581.00 | 536 903.00 | 540 678.00 | 1 077 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 261.00 | 129 910.00 | 105 351.00 | 235 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 437.00 | 666 813.00 | 909 623.00 | 1 576 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 241.00 | 26 600.00 | 75 640.00 | 102 241.00 |
BZ Autres créances | 477 112.00 | | 477 112.00 | 477 112.00 |
CF Disponibilités | 604 044.00 | | 604 044.00 | 604 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 396.00 | 26 600.00 | 1 156 796.00 | 1 183 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 833.00 | 693 414.00 | 2 066 419.00 | 2 759 833.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
DG Autres réserves | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DH Report à nouveau | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 736 246.00 | | | 736 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 724.00 | | | 700 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
EA Autres dettes | 322 894.00 | | | 322 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 173.00 | | | 1 330 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 419.00 | | | 2 066 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 916.00 | | | 650 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 842.00 | | 503 842.00 | 503 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 842.00 | | 503 842.00 | 503 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 012.00 | | | 696 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 930.00 | | | 660 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 779.00 | | 693 658.00 | 882 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 779.00 | | 693 658.00 | 873 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 871.00 | 19 943.00 | | 646 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 871.00 | 19 943.00 | | 646 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 934.00 | 9 276.00 | 11 609.00 | 28 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 934.00 | 9 276.00 | 11 609.00 | 28 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 934.00 | 9 276.00 | 11 609.00 | 28 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 276.00 | 11 609.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |