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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
AP Constructions | 1 089 767.00 | 696 219.00 | 393 547.00 | 1 089 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 383.00 | 239 766.00 | 120 616.00 | 360 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 895.00 | 935 986.00 | 812 908.00 | 1 748 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 123.00 | 9 232.00 | 90 891.00 | 100 123.00 |
BZ Autres créances | 403 296.00 | | 403 296.00 | 403 296.00 |
CF Disponibilités | 642 352.00 | | 642 352.00 | 642 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 747.00 | 9 232.00 | 1 139 514.00 | 1 148 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 642.00 | 945 219.00 | 1 952 423.00 | 2 897 642.00 |
CU Autres participations | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 100.00 | 436 100.00 | | 436 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 096.00 | 226 096.00 | | 226 096.00 |
DG Autres réserves | 85 683.00 | 143 982.00 | | 85 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 551.00 | -58 299.00 | | -13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 904 841.00 | 918 392.00 | | 904 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 150.00 | 576 385.00 | | 532 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 112.00 | 110 578.00 | | 118 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | 135 628.00 | | 102 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | 48 838.00 | | 54 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 976.00 | | |
EA Autres dettes | 240 666.00 | 44 358.00 | | 240 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 581.00 | 919 766.00 | | 1 047 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 423.00 | 1 838 159.00 | | 1 952 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 687.00 | | 706 687.00 | 706 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 687.00 | | 706 687.00 | 706 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | 6 580.00 | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 13 577.00 | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 12 875.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 12 875.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 702.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 726.00 | 716 350.00 | | 752 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 277.00 | 774 649.00 | | 766 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 551.00 | -58 299.00 | | -13 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 223.00 | | 17 338.00 | 1 743 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 1 748 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 1 704 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 073.00 | | 17 338.00 | 1 699 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 381.00 | 50 006.00 | 11 400.00 | 897 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 381.00 | 50 006.00 | 11 400.00 | 897 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 523.00 | 2 708.00 | | 6 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 523.00 | 2 708.00 | | 6 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 523.00 | 2 708.00 | | 6 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 666.00 | 240 666.00 | | 240 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 441.00 | 8.00 | 13 441.00 | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VC Groupe et associés | 337 250.00 | 337 250.00 | | 337 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 150.00 | 45 327.00 | 204 322.00 | 532 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 394.00 | 492 953.00 | 20 441.00 | 513 394.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 581.00 | 560 759.00 | 204 322.00 | 1 047 581.00 |