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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
AP Constructions | 1 087 609.00 | 640 325.00 | 447 283.00 | 1 087 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 760.00 | 194 947.00 | 148 813.00 | 343 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 114.00 | 835 272.00 | 894 841.00 | 1 730 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 121.00 | 32 624.00 | 67 497.00 | 100 121.00 |
BZ Autres créances | 423 006.00 | | 423 006.00 | 423 006.00 |
CF Disponibilités | 534 216.00 | | 534 216.00 | 534 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 138.00 | 32 624.00 | 1 027 514.00 | 1 060 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 253.00 | 867 897.00 | 1 922 355.00 | 2 790 253.00 |
CU Autres participations | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 100.00 | 436 100.00 | | 436 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 732.00 | 12 320.00 | | 12 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 540.00 | 217 619.00 | | 221 540.00 |
DG Autres réserves | 139 426.00 | 52 115.00 | | 139 426.00 |
DH Report à nouveau | | 83 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 593.00 | 8 254.00 | | 9 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 997.00 | 14 473.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 983 689.00 | 981 571.00 | | 983 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 962.00 | 635 454.00 | | 616 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 936.00 | 116 609.00 | | 116 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 358.00 | 102 104.00 | | 120 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 205.00 | 84 468.00 | | 68 205.00 |
EA Autres dettes | 16 204.00 | 3 899.00 | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 666.00 | 942 537.00 | | 938 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 355.00 | 1 924 109.00 | | 1 922 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 752.00 | | 574 752.00 | 574 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 752.00 | | 574 752.00 | 574 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | 1 633.00 | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 475.00 | 11 429.00 | | 7 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464.00 | 13 062.00 | | 11 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | 2 519.00 | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | 2 519.00 | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 922.00 | 10 543.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 440.00 | 716 296.00 | | 695 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 847.00 | 708 042.00 | | 685 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 593.00 | 8 254.00 | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 822.00 | | 36 293.00 | 1 693 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 672.00 | | 36 293.00 | 1 649 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 712.00 | 59 561.00 | | 775 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 712.00 | 59 561.00 | | 775 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 689.00 | 4 462.00 | 1 527.00 | 29 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 689.00 | 4 462.00 | 1 527.00 | 29 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 689.00 | 4 462.00 | 1 527.00 | 29 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 462.00 | 1 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
VB T. V. A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VC Groupe et associés | 326 182.00 | 326 182.00 | | 326 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 962.00 | 43 425.00 | 288 436.00 | 616 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 922.00 | 475 340.00 | 57 582.00 | 532 922.00 |
VW T.V.A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 667.00 | 365 129.00 | 288 436.00 | 938 667.00 |