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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
AP Constructions | 1 087 609.00 | 605 847.00 | 481 761.00 | 1 087 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 467.00 | 169 863.00 | 137 603.00 | 307 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 821.00 | 775 711.00 | 918 109.00 | 1 693 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 672.00 | 29 689.00 | 72 982.00 | 102 672.00 |
BZ Autres créances | 440 165.00 | | 440 165.00 | 440 165.00 |
CF Disponibilités | 492 171.00 | | 492 171.00 | 492 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 688.00 | 29 689.00 | 1 005 999.00 | 1 035 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 510.00 | 805 401.00 | 1 924 109.00 | 2 729 510.00 |
CU Autres participations | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 100.00 | 436 100.00 | | 436 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 619.00 | 217 619.00 | | 217 619.00 |
DG Autres réserves | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
DH Report à nouveau | 83 389.00 | 141 366.00 | | 83 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | -57 976.00 | | 8 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 473.00 | 21 949.00 | | 14 473.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 981 571.00 | 980 793.00 | | 981 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 454.00 | 677 552.00 | | 635 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 609.00 | 96 692.00 | | 116 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 104.00 | 105 407.00 | | 102 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 470.00 | 77 744.00 | | 84 470.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 16 578.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 537.00 | 973 976.00 | | 942 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 109.00 | 1 954 770.00 | | 1 924 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 137.00 | | 584 137.00 | 584 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 137.00 | | 584 137.00 | 584 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 3 549.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 429.00 | 15 098.00 | | 11 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 062.00 | 18 648.00 | | 13 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 17 847.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 17 847.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 543.00 | 800.00 | | 10 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 296.00 | 676 101.00 | | 716 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 042.00 | 734 078.00 | | 708 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254.00 | -57 976.00 | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 821.00 | 1 693 821.00 | | 693 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 671.00 | 1 649 671.00 | | 649 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 753.00 | 55 958.00 | | 719 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 753.00 | 55 958.00 | | 719 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 240.00 | 2 341.00 | 2 892.00 | 30 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 240.00 | 2 341.00 | 2 892.00 | 30 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 240.00 | 2 341.00 | 2 892.00 | 30 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VC Groupe et associés | 321 962.00 | 321 962.00 | | 321 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 454.00 | 42 883.00 | 226 720.00 | 635 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 517.00 | 504 638.00 | 45 878.00 | 550 517.00 |
VW T.V.A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 537.00 | 349 965.00 | 226 720.00 | 942 537.00 |