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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
AP Constructions | 1 087 610.00 | 571 370.00 | 516 240.00 | 1 087 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 020.00 | 148 384.00 | 131 636.00 | 280 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 374.00 | 719 753.00 | 946 620.00 | 1 666 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 428.00 | 30 240.00 | 120 187.00 | 150 428.00 |
BZ Autres créances | 510 067.00 | | 510 067.00 | 510 067.00 |
CF Disponibilités | 377 896.00 | | 377 896.00 | 377 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 391.00 | 30 240.00 | 1 008 150.00 | 1 038 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 764.00 | 749 994.00 | 1 954 771.00 | 2 704 764.00 |
CU Autres participations | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 619.00 | | | 217 619.00 |
DG Autres réserves | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DH Report à nouveau | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 977.00 | | | -57 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 980 794.00 | | | 980 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 553.00 | | | 677 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
EA Autres dettes | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 977.00 | | | 973 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 771.00 | | | 1 954 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 102.00 | | | 676 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 079.00 | | | 734 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 977.00 | | | -57 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 437.00 | | 89 937.00 | 1 576 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 437.00 | | 54 787.00 | 1 567 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 35 150.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 813.00 | 52 940.00 | | 666 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 813.00 | 52 940.00 | | 666 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | 4 574.00 | 934.00 | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | 4 574.00 | 934.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 4 574.00 | 934.00 | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 574.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
VB T. V. A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VC Groupe et associés | 330 029.00 | 330 029.00 | | 330 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 553.00 | 42 098.00 | 176 393.00 | 677 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 494.00 | 618 698.00 | 48 796.00 | 667 494.00 |
VW T.V.A. | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 977.00 | 338 522.00 | 176 393.00 | 973 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
ST Autres comptes | 180 803.00 | | | 180 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 377.00 | | | 209 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 217.00 | | | 406 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |