| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
AP Constructions | 1 275 298.00 | 967 646.00 | 307 652.00 | 1 275 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 451.00 | 1 596 308.00 | 493 143.00 | 2 089 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 457.00 | 301 934.00 | 249 523.00 | 551 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 986.00 | | 485 986.00 | 485 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 372.00 | 2 865 888.00 | 1 554 483.00 | 4 420 372.00 |
BT Marchandises | 2 854 443.00 | | 2 854 443.00 | 2 854 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 633.00 | 12 972.00 | 5 493 660.00 | 5 506 633.00 |
BZ Autres créances | 3 283 381.00 | | 3 283 381.00 | 3 283 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 663 463.00 | 12 972.00 | 11 650 490.00 | 11 663 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 083 835.00 | 2 878 861.00 | 13 204 973.00 | 16 083 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 120.00 | 1 473 120.00 | | 1 473 120.00 |
DH Report à nouveau | 731 404.00 | 408 451.00 | | 731 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 892.00 | 852 293.00 | | 809 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 416.00 | 2 733 865.00 | | 3 014 416.00 |
DP Provisions pour risques | 15 133.00 | 54 133.00 | | 15 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 133.00 | 54 133.00 | | 15 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 524.00 | 22 684.00 | | 52 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756 547.00 | 6 339 457.00 | | 7 756 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 262.00 | 2 215 346.00 | | 2 325 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 072.00 | 123 892.00 | | 38 072.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 133 051.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175 424.00 | 8 834 432.00 | | 10 175 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 973.00 | 11 622 431.00 | | 13 204 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 789 048.00 | | 15 789 048.00 | 15 789 048.00 |
FG Production vendue services | 25 050 968.00 | | 25 050 968.00 | 25 050 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 840 017.00 | | 40 840 017.00 | 40 840 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 956 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 300 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 345 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 572 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 437 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 994.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 629.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 10 555.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 190.00 | 114.00 | | 15 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190.00 | 16 814.00 | | 15 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 630.00 | -6 258.00 | | -13 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 780.00 | -323 165.00 | | -328 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 984 869.00 | 36 886 766.00 | | 40 984 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 984 869.00 | 36 886 766.00 | | 40 984 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 174 977.00 | 36 034 472.00 | | 40 174 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809 892.00 | 852 293.00 | | 809 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 000.00 | | 353 000.00 | 3 658 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 3 934 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 007.00 | 3 916 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 000.00 | | 353 000.00 | 3 640 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 000.00 | 280 000.00 | 76 000.00 | 2 662 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 000.00 | 280 000.00 | 76 000.00 | 2 662 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 39 000.00 | 54 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 39 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |