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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 879 453.00 | 711 934.00 | 167 519.00 | 879 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 768.00 | 1 843 039.00 | 318 729.00 | 2 161 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 143.00 | 479 070.00 | 230 073.00 | 709 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BF Prêts | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 786.00 | | 390 786.00 | 390 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 202.00 | 3 034 043.00 | 1 213 159.00 | 4 247 202.00 |
BT Marchandises | 2 501 559.00 | | 2 501 559.00 | 2 501 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684 821.00 | 11 380.00 | 5 673 441.00 | 5 684 821.00 |
BZ Autres créances | 906 559.00 | | 906 559.00 | 906 559.00 |
CF Disponibilités | 315 534.00 | | 315 534.00 | 315 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 458 294.00 | 11 380.00 | 9 446 914.00 | 9 458 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 496.00 | 3 045 423.00 | 10 660 073.00 | 13 705 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 120.00 | 1 473 120.00 | | 1 473 120.00 |
DH Report à nouveau | 976 736.00 | 1 445 835.00 | | 976 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 021.00 | -469 099.00 | | -925 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 835.00 | 2 449 856.00 | | 1 524 835.00 |
DP Provisions pour risques | 73 384.00 | 39 473.00 | | 73 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 384.00 | 39 473.00 | | 73 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344 644.00 | 6 099 853.00 | | 6 344 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 803.00 | 1 808 745.00 | | 1 814 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 971.00 | 31 152.00 | | 70 971.00 |
EA Autres dettes | 531 437.00 | 114 009.00 | | 531 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061 854.00 | 8 053 759.00 | | 9 061 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 073.00 | 10 543 088.00 | | 10 660 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 525 697.00 | 2 414 768.00 | 11 940 465.00 | 9 525 697.00 |
FG Production vendue services | 17 513 290.00 | 2 142 153.00 | 19 655 443.00 | 17 513 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 038 987.00 | 4 556 921.00 | 31 595 909.00 | 27 038 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 756 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 949 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 588 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 600 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | 1 039.00 | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 407.00 | 1 039.00 | | 510 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 413.00 | 285.00 | | 65 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 329.00 | | | 522 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 742.00 | 285.00 | | 587 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 335.00 | 754.00 | | -77 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 266 881.00 | 34 338 851.00 | | 32 266 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 191 902.00 | 34 807 950.00 | | 33 191 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 021.00 | -469 099.00 | | -925 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 000.00 | | 736 000.00 | 4 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 000.00 | 3 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206 000.00 | 3 796 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 000.00 | | 736 000.00 | 4 266 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 000.00 | 338 000.00 | 685 000.00 | 3 381 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 000.00 | 338 000.00 | 685 000.00 | 3 381 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 73 000.00 | -39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | -2 000.00 | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | -2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | -4 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 73 000.00 | -43 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | -43 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 209.00 | | 197.00 |