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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
AP Constructions | 1 219 091.00 | 933 718.00 | 285 373.00 | 1 219 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 319.00 | 1 683 188.00 | 738 131.00 | 2 421 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 275.00 | 347 971.00 | 335 304.00 | 683 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 594.00 | | 487 594.00 | 487 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 455.00 | 2 964 876.00 | 1 864 579.00 | 4 829 455.00 |
BT Marchandises | 3 053 162.00 | | 3 053 162.00 | 3 053 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 156.00 | 11 589.00 | 4 392 567.00 | 4 404 156.00 |
BZ Autres créances | 3 054 129.00 | | 3 054 129.00 | 3 054 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569 528.00 | 11 589.00 | 10 557 939.00 | 10 569 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 398 983.00 | 2 976 465.00 | 12 422 518.00 | 15 398 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 120.00 | 1 473 120.00 | | 1 473 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 077.00 | 731 404.00 | | 1 060 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 855.00 | 809 892.00 | | 1 072 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 052.00 | 3 014 417.00 | | 3 606 052.00 |
DP Provisions pour risques | 18 008.00 | 15 133.00 | | 18 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 008.00 | 15 133.00 | | 18 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 921.00 | 52 525.00 | | 276 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 186.00 | 7 756 547.00 | | 5 875 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 356.00 | 2 325 262.00 | | 2 151 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 802.00 | 38 073.00 | | 105 802.00 |
EA Autres dettes | 389 193.00 | 3 017.00 | | 389 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798 458.00 | 10 175 424.00 | | 8 798 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 518.00 | 13 204 974.00 | | 12 422 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 798 458.00 | 10 175 424.00 | | 8 798 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 769.00 | 52 525.00 | | 275 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 569 478.00 | 1 235 175.00 | 13 804 654.00 | 12 569 478.00 |
FG Production vendue services | 20 455 120.00 | 1 850 160.00 | 22 305 280.00 | 20 455 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 024 599.00 | 3 085 335.00 | 36 109 934.00 | 33 024 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 210 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 939 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 562 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 606 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 338 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 885.00 | 77 699.00 | | 98 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | 61.00 | | 6 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 1 561.00 | | 6 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 018.00 | 15 190.00 | | 16 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 395.00 | -13 630.00 | | -9 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 989.00 | -328 780.00 | | -277 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 234 899.00 | 40 984 869.00 | | 36 234 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 162 044.00 | 40 174 977.00 | | 35 162 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 854.00 | 809 892.00 | | 1 072 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 000.00 | | 689 000.00 | 3 934 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 000.00 | 4 342 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 000.00 | 4 324 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 000.00 | | 689 000.00 | 3 916 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 000.00 | 689 000.00 | 281 000.00 | 3 934 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 000.00 | 689 000.00 | 281 000.00 | 3 916 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 1 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 1 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 000.00 | |