| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 008 525.00 | 878 020.00 | 130 506.00 | 1 008 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 815.00 | 2 028 379.00 | 444 436.00 | 2 472 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 872.00 | 474 614.00 | 295 258.00 | 769 872.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 835.00 | | 412 835.00 | 412 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 391.00 | 3 381 013.00 | 1 331 379.00 | 4 712 391.00 |
BT Marchandises | 2 531 613.00 | | 2 531 613.00 | 2 531 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306 829.00 | 12 939.00 | 5 293 890.00 | 5 306 829.00 |
BZ Autres créances | 1 234 064.00 | 2 380.00 | 1 231 684.00 | 1 234 064.00 |
CF Disponibilités | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 028.00 | 15 319.00 | 9 211 709.00 | 9 227 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 939 420.00 | 3 396 331.00 | 10 543 088.00 | 13 939 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 120.00 | 1 473 120.00 | | 1 473 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 834.00 | 1 543 684.00 | | 1 445 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 098.00 | -97 850.00 | | -469 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 855.00 | 2 918 955.00 | | 2 449 855.00 |
DP Provisions pour risques | 39 473.00 | 14 376.00 | | 39 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 473.00 | 14 376.00 | | 39 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099 852.00 | 6 115 893.00 | | 6 099 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 744.00 | 2 327 871.00 | | 1 808 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 151.00 | 68 614.00 | | 31 151.00 |
EA Autres dettes | 114 009.00 | 315 126.00 | | 114 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 053 758.00 | 8 920 237.00 | | 8 053 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 088.00 | 11 853 568.00 | | 10 543 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 053 758.00 | 8 920 237.00 | | 8 053 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 064 021.00 | 1 184 464.00 | 13 248 485.00 | 12 064 021.00 |
FG Production vendue services | 19 179 660.00 | 1 767 770.00 | 20 947 430.00 | 19 179 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 243 681.00 | 2 952 234.00 | 34 195 916.00 | 31 243 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 337 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 246 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 052 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 097.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 804 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 648.00 | 216 338.00 | | 141 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 269.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 22 452.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 37.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 115 596.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | -93 144.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -340 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 338 850.00 | 38 099 290.00 | | 34 338 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 807 949.00 | 38 197 139.00 | | 34 807 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 098.00 | -97 850.00 | | -469 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 000.00 | | 166 000.00 | 4 112 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 4 270 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 4 266 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 000.00 | | 166 000.00 | 4 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 000.00 | 372 000.00 | 8 000.00 | 3 017 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 000.00 | 372 000.00 | 8 000.00 | 3 017 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |